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2026-04-17

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  4月17日消息,公告数据显示,鑫元基金旗下鑫元融鑫添益债券(鑫元融鑫添益债券A026047,鑫元融鑫添益债券C026048)于2026年4月22日至2026年7月21日公开发售。鑫元融鑫添益债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.15%。

  鑫元融鑫添益债券投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  鑫元融鑫添益债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%(其中投资于境内股票资产不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产及存托凭证占基金资产的比例均不低于60%。本基金投资于证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  鑫元融鑫添益债券拟任基金经理为曹建华。曹建华,理学硕士,拥有证券投资基金从业资格。他曾在远东国际租赁有限公司担任风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,在鑫元基金历任研究员、信用研究主管、基金经理助理,现任基金经理。目前,他担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金等多只基金,包括鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理。

  曹建华自2022年9月1日至今,管理的鑫元惠丰纯债债券A产品,任期回报为10.40%,同类平均为10.88%,行业排名2090/4463。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)盈利金额1.64亿元,管理费2461.59万元。

  曹建华自2022年3月15日至今,管理的鑫元皓利一年定开债发起式产品,任期回报为11.90%,同类平均为13.52%,行业排名2404/4113。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额1.13亿元,管理费1210.15万元。

  曹建华自2024年8月13日至今,管理的鑫元鸿利A产品,任期回报为3.53%,同类平均为6.01%,行业排名3862/6273。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额3672.93万元,管理费834.99万元。

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